Responsável de Tesouraria

Description: Gestão de TesourariaCoordenar e supervisionar a atividade da tesouraria do dpt.Garantir a adequada gestão das disponibilidades financeiras e das necessidades de liquidez.Elaborar, monitorizar e analisar previsões de tesouraria e de cash-flow.Analisar e monitorizar a posição financeira das empresas do Grupo.Assegurar a supervisão e controlo dos processos de pagamentos e recebimentos realizados pela equipa de tesouraria.Garantir a fiabilidade e atualização da informação financeira relacionada com a tesouraria. Gestão BancáriaGerir o relacionamento com instituições financeiras e bancárias.Negociar e acompanhar condições bancárias, financiamentos e outros instrumentos financeiros.Coordenar processos relacionados com linhas de crédito, garantias bancárias e outras soluções de financiamento.Avaliar oportunidades de otimização de custos financeiros e bancários.Apoiar a definição da estratégia de financiamento do Grupo. Coordenação de EquipaCoordenar, acompanhar e desenvolver a equipa de tesouraria.Definir prioridades, procedimentos e métodos de trabalho.Garantir o cumprimento das políticas financeiras e procedimentos internos.Promover a melhoria contínua dos processos da área.Assegurar a articulação entre a tesouraria, contabilidade, compras e restantes áreas de suporte. Controlo e ReportingProduzir e analisar mapas de tesouraria, liquidez e posição financeira.Elaborar relatórios e indicadores de gestão para a Direção Financeira e Administração.Monitorizar desvios face às previsões financeiras e propor medidas corretivas.Identificar riscos financeiros e apoiar a implementação de ações de mitigação.Apoiar os processos de orçamento, planeamento financeiro e forecast. Melhoria de ProcessosIdentificar oportunidades de otimização e automatização dos processos financeiros.Implementar mecanismos de controlo interno e acompanhamento da atividade de tesouraria.Garantir a qualidade, consistência e fiabilidade da informação financeira produzida.Contribuir para a evolução e melhoria das práticas financeiras do Grupo. Requirements: Licenciatura em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade ou área similar.Experiência mínima de 5 anos em funções de Tesouraria ou Gestão Financeira.Experiência na gestão de relações bancárias e acompanhamento de operações de financiamento.Experiência em coordenação de equipas ou projetos será valorizada.Experiência em contexto empresarial ou grupo empresarial (valorizada). Conhecimentos TécnicosConhecimentos sólidos de tesouraria, gestão de liquidez e planeamento financeiro.Conhecimentos de instrumentos financeiros e produtos bancários.Bons conhecimentos de análise financeira e controlo de gestão.Domínio de Excel e ferramentas de reporting financeiro.Experiência na utilização de ERP’s financeiros.Capacidade de análise e interpretação de indicadores financeiros. Competências ComportamentaisCapacidade de liderança e coordenação de equipas.Elevado sentido de responsabilidade e rigor.Forte capacidade analítica e de planeamento.Capacidade de negociação e tomada de decisão.Proatividade e orientação para resultados.Capacidade de organização e gestão de prioridades.Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira. IdiomasFrancês e/ou Inglês.     Read More