Tesoureiro/a | Lisboa/Porto

Missão da FunçãoAssegurar a gestão diária da tesouraria do Grupo Torel, garantindo o cumprimento pontual de compromissos financeiros, o controlo do cash-flow e a boa relação com as entidades bancárias e fornecedores.Responsabilidades PrincipaisGerir as contas correntes de clientes e fornecedoresElaborar e atualizar mapas de tesouraria e previsões de cash-flow (curto e médio prazo)Processar e acompanhar pagamentos e recebimentos das diversas unidades do grupoRealizar reconciliações bancárias periódicasGerir a correspondência e o relacionamento com as instituições bancáriasApoiar a negociação de condições de pagamento com fornecedores, incluindo propostas de planos faseados quando aplicávelAcompanhar linhas de crédito bancário contratadas (ex.: self-financing, factoring/IFIC), incluindo formalização e monitorizaçãoAssegurar o cumprimento de prazos de pagamento e evitar situações de incumprimentoColaborar com o Controller Financeiro e a contabilidade na consolidação de informação de tesourariaPerfil PretendidoFormação: Formação em Gestão, Contabilidade, Finanças ou similarExperiência: Mínimo de 2 anos em funções de tesouraria, idealmente em contexto multi-entidade ou multi-unidadeCompetências técnicas:Conhecimento de PHC GO valorizadoBoa capacidade de utilização de ExcelNoções de gestão bancária (linhas de crédito, factoring, self-financing)Competências comportamentais:Organização e discrição no tratamento de informação sensívelCapacidade de gestão de prioridades e de trabalho sob pressãoBoa capacidade de comunicação, incluindo com fornecedores e parceiros internacionaisIdiomas: Português (Fluente); inglês valorizadoOferecemos:Integração em grupo hoteleiro sólido e em expansão;Contrato de trabalho a termo certo de 6 meses, renovável;Subsídio de refeição;Ambiente jovem e dinâmico;Pagamento: 1 100,00€ – 1 600,00€ por mêsLocalização do trabalho: Presencial     Read More